目 录
第一部分 2024年医院预算情况说明
一、医院职责
二、机构及人员设置情况
三、医院预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、医院“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、医院预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年单位预算公开表
附件：兰州市口腔医院2024单位预算公开表
兰州市口腔医院2024年整体支出及项目支出绩效目标表
根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将兰州市口腔医院2024年部门预算公开如下：
一、医院职责
兰州市口腔医院是兰州市卫生健康委员会直属的专科医院。是一家集医疗和科研于一体的医疗机构，兰州市医疗保险定点单位，甘肃省医保定点单位。医院设皋兰路门诊、雁滩门诊。我院以精湛的医疗技术、先进的医疗设备、文明的服务态度、良好的医德医风、优美的医疗环境和严格的内部管理，竭诚为广大患者提供一流的口腔服务。
二、机构及人员设置情况
（一）机构设置情况
兰州市口腔医院为事业差额预算单位，内设颌面外科、牙体牙髓科、牙周粘膜科、修复科、正畸科、儿童口腔科、特诊科、预防保健科、种植中心、颞下颌关节科、影像放射科、供应室、库房、挂号室、义齿制作中心、党办、办公室、信息科、医务科、感染管理科、财务科、医保科、总务科、人事科、教育培训科、设备科。
（二）人员设置情况
兰州市口腔医院床位编制30张，人员编制135人。现有人数235人，按编制分类，在编人员121人，编外长期聘用人员114人。按岗位分类，卫技人员198人，管理人员28人，工勤技能人员9人。按职称分类，正高级职称5人、副高级职称14人、中级职称37人，正科级4人，初级及以下人员175人。现有享受国务院政府特贴专家1人、甘肃省领军人才1人、甘肃省优秀专家1人，省卫生健康行业优秀青年人才1人，陇原青年英才1人，兰州市领军人才3人，兰州市青年专家1人，“金城名医”3人、“金城名护士”2人
三、医院预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定，兰州市口腔医院2024年度部门预算情况如下：
（一）收入预算
2024年收入预算合计3620.11万元，较上年预算增加1789.99万元，增长的主要原因一是2024年无财政项目拨款，财政拨款减少10.01万元；二是我院雁滩院区投入使用，事业收入增加1800万元。包括一般公共预算收入120.11万元，政府性基金预算收入0万元，专户核算收入0万元，事业收入3500万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算共安排资金3620.11万元，较较上年增加1789.99万元，增长的主要原因一是2024年无财政项目拨款，财政拨款支出减少10.01万元；二是我院雁滩院区投入使用，事业支出增加1800万元。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1.人员经费。
2024年人员经费支出合计为2471.06万元，其中财政拨款人员经费120.11万元，事业支出人员经费2350.95万元。
2.公用经费。
2024年公用经费支出合计1149.05万元，我院为事业差额单位，公用经费无财政拨款，由事业收入统筹安排。
3.增减变动说明
2024年度基本支出较2023年增加1799.99万元，主要是我院雁滩院区投入使用，事业收入增加1800万元，人员经费及公用经费相应增加。
（二）项目支出
1.项目支出增减及变动情况说明
2024年共安排项目支出合计0万元。较2023年项目预算相比减少10万元，减少的原因主要是2024年我院无卫生科技发展项目拨款。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况
我院2024年部门预算中，运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出0万元。
（2）项目分级情况
我院2024年项目支出中本级支出0万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年变化0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
2024年国有资本经营预算支出0万元，其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年变化0万元。
七、医院“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明情况
2024年本院“三公”经费支出预算0万元，较上年变化0万元。主要原因是我院为差额事业单位，财政对一般公共预算“三公”经费未做经费补助安排。其中公务接待费0万元，较上年无变化。主要原因是我院为差额事业单位，财政对一般公务接待费未做经费补助安排；因公出国（境）0万元，较上年无变化。主要原因是我院为差额事业单位，财政对一般因公出国（境）未做经费补助安排；公务用车购置0万元，较上年无变化。主要原因是我院为差额事业单位，财政对一般公务用车购置未做经费补助安排；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。主要原因是我院为差额事业单位，财政对一般公务用车运行维护费未做经费补助安排。
本院“三公”经费支出0万元。
本院无其他所属事业单位“三公”经费支出。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年医院培训费支出0万元，较上年无变化。主要原因是我院为差额事业单位，财政对培训费未做经费补助安排。
2024年医院会议费支出0万元，较上年无变化。主要原因是我院为差额事业单位，财政对会议费未做经费补助安排。
八、医院机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1.机关运行经费预算支出。医院2024年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2.增减变动说明。医院2024年机关运行经费支出较上年无变化。无变化原因是我院为差额事业单位，机构运行经费由医院自行承担，一般公共预算中对机关运行经费未作安排。
九、政府采购预算情况说明
2024年部门项目预算严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》和《兰州市政府集中采购目录》执行，年初预算政府采购项目资金合计0万元，与上年无变化。
十、国有资产占用情况说明
截止2023年末，我院资产总额57052.82万元，其中：流动资产1037.08万元，非流动资产56015.74万元。非流动资产中，在建工程53676.71万元；固定资产净值2235.57万元，无形资产净值100.46万元，长期待摊费用3万元。
十一、转移支付安排情况
2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。
十二、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
2023年根据市政府办公厅《兰州市财政支出绩效评价管理暂行办法》（兰政办发 [2016]24号）、《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》（兰财监[2014]5号）文件相关要求，我院制定了《兰州市口腔医院专项资金管理办法》（兰口院发〔2019〕62号）、《兰州市口腔医院专项资金财务管理制度》（兰口院发〔2019〕63号）、《兰州市口腔医院预算绩效管理办法（暂行）》（兰口院发〔2019〕64号）、《兰州市口腔医院专项资金绩效评价管理暂行办法》（兰口院发〔2019〕65号）。财政拨付我院13个项目的专项资金共计5474.88万元。根据要求，我院着力完善预算绩效管理工作体系，扩大预算绩效管理覆盖面，提高预算绩效管理工作的规范性和科学性，推动预算绩效管理工作深入开展。
2.绩效目标管理方面
根据预算绩效管理要求，我院对13个项目开展了绩效申报工作，涉及资金5474.88万元。其中完成率90%以上项目13个，完成情况基本良好。
（1）卫生科技发展项目10万元。该项目按照年初实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务，为我省、市群众口腔健康提供技术保障。
（2）兰州市人才工作经费（柔性引进专家）35万元。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。
（3）兰州市人才工作经费（金城名医名护）9.6万元。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。
（4）科技专项（2022年第三批科技计划项目）10万元。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。
（5）科技专项（2023年第二批科技计划项目）4万元。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。
（6）科技专项（省级科技计划项目）6万元。该项目按照年初计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。
（7）公立医院高质量发展专项补助资金1000万元。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。
（8）医疗服务和保障能力补助提升（临时性工作补助）0.03万元。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。
（9）疫情防控经费（临时性工作补助）0.09万元。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。
（10）疫情防控补助经费（临时性工作补助）0.18万元。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。
（11）疫情防控经费（闭环管理住宿费）8.9040万元。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。
（12）疫情防控专项经费（闭环管理住宿费）3.816万元。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。
（13）2021年第三批新增专项债券4387.26万元。该项目按照年初实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。
2023年财政拨付我院13个项目均能按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定时间完成项目的间断性目标，能够达到预期的社会效益和经济效益。所有项目管理和资金管理制度健全，也都已落实项目管理办法和资金管理办法。
3.绩效运行监控方面：
我院积极探索绩效运行监控与财政资金日常管理融合的途径和方式，完善绩效运行监控机制，增强绩效运行监控的及时性和针对性。一是强化医院对项目资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈项目负责人针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。三对本年未完成的预算资金按照财政局要求及时交回，加快资金拨付进度，确保项目绩效自评工作有序完成。
4.绩效评价管理方面：
2023年我院绩效工作按照财政局要求基本完成，项目实行制度管人，流程管事，减少随意性和不确定性。异地新建项目专项债券资金支付进度较慢，项目开展后因受到疫情影响，工程量未达到预定目标，造成债券支付进度缓慢，影响整体支付进度。
5.绩效结果反馈与应用方面：
（1）要对预算项目绩效自评工作提高重视，年初做好项目支出绩效评价表；项目实施过程中做好项目监控及风险防控工作，出现偏差，及时纠正；项目实施结束后，对项目实施效果和资金使用情况进行考核，及时做好绩效自评价，必要时聘请第三方做绩效评价工作，严格落实“预算编制有目标，预算执行有监控”。
（2）完善各项管理制度，做到项目立项有依据，项目实施有方案，实施过程有监控，实施结束有评价。用制度管人，流程管事，真正做到“事前、事中、事后”全过程监控，提高项目资金使用效率。
（3）强化科室责任，做好协调配合工作。从项目具体使用科室，到管理、监控、评价科室，均要积极配合此项工作，达到“花钱必问效，无效必问责”的效果，进一步提高预算管理水平和资金使用效益。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年部门预算中实行绩效管理的项目有0个，涉及预算资金0万元，主要的项目支出有0个。其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。根据市政府办公厅《兰州市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》相关要求，我院对各类项目遵循先有预算、后有支出的原则，加强财政资金管理和监督制度，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。
十三、名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出：部门(单位)(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费：指各部门(单位)(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
12.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（1）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
（2）其他专科医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。
兰州市口腔医院2024年整体支出及项目支出绩效目标表.xls
兰州市口腔医院
2024年2月20日
公安备案 62010002000567号